今年以來，A股和港股的科技股聯(lián)袂走強，恒生科技大漲逾三成，部分百億私募也受益其中。數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，有業(yè)績展示的43家百億私募今年平均收益3.56%，其中逾九成實現(xiàn)正收益。記者在採訪時了解到，部分大中型私募今年收益明顯超過滬深300等指數(shù)，主要原因是加大了港股科網(wǎng)股、醫(yī)療股等配置。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，有業(yè)績展示的百億私募今年以來平均收益3.56%，正收益佔比超過九成。百億私募倉位創(chuàng)出今年以來新高，相較於年初大幅提升近8個百分點。
值得一提的是，部分知名私募積極買入港股。百億私募仁橋資產(chǎn)旗下產(chǎn)品月報顯示，截至2月底，該產(chǎn)品的港股持倉比例高達(dá)47.14%，A股的持倉比例為46.73%。從行業(yè)分布來看，持倉比例最高的三個行業(yè)為醫(yī)藥生物、汽車和商貿(mào)零售。
近日，千億級私募景林資產(chǎn)合夥人高雲(yún)程在內(nèi)部交流中透露，已經(jīng)將持倉中的美國公司全部賣掉，重點持有港股。
景林旗下基金經(jīng)理金美橋在致投資者信中表示，南向資金持續(xù)流入，內(nèi)資對港股的定價權(quán)和南向資金在港股市場中的話語權(quán)不斷抬升，如果每年8000億港元的南向資金持續(xù)2-3年，港股定價權(quán)必然會掌控在內(nèi)地資金手中。
知名基金經(jīng)理楊東執(zhí)掌的寧泉資產(chǎn)2月以來出手搶籌多隻港股。如寧泉資產(chǎn)分別在1月8日、2月5日、2月13日增持新特能源36.20萬股、32.80萬股、147.40萬股，持股比例已經(jīng)高達(dá)14.13%，此外，寧泉資產(chǎn)還在2月11日增持327萬股萬科企業(yè)，增持後持股數(shù)約為1.79億股，持股比例為8.10%；寧泉資產(chǎn)2月13日增持606.6萬股信義能源，2月14日增持472.10萬股大唐新能源、90萬股碧桂園服務(wù)，持股比例均已超過5%。
「我們春節(jié)前後對港股加大了配置，科網(wǎng)股、創(chuàng)新藥、消費大概有四成倉位，」深圳一家中型私募高管對記者表示，「回頭來看，當(dāng)初加倉也沒想到港股漲幅會那麼大，港股的持倉貢獻(xiàn)了今年淨(jìng)值的大部分。短期看，港股雖然漲幅較大，但基於估值依然合理、基本面有進(jìn)一步改善的空間，將維持高位震盪，中期仍有上漲空間?！?/p>
北方一家百億私募人士對記者表示，今年港股市場展現(xiàn)出一定程度的賺錢效應(yīng)，我們配置大概三成。港股市場在行業(yè)分布上與A股市場存在一定差異，比較有特點的是科技、互聯(lián)網(wǎng)，也包括一些新消費、生物醫(yī)藥等機會，這是我們認(rèn)為容易挖掘出不同機會的領(lǐng)域。不過，投資者要區(qū)分好哪些是產(chǎn)業(yè)類機會，哪些是市場的主題機會，尋找基本面成長確定性高的優(yōu)質(zhì)公司。
對於港股，興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯指出，南向資金是本輪做多港股的主力資金之一。春節(jié)假期之後，「科技+紅利」為南向資金主要流入領(lǐng)域，一方面，AI板塊是本輪行情中南向資金與外資的顯著共識，南向資金大幅增配以專業(yè)零售、汽車、生物科技、軟件服務(wù)、電訊、半導(dǎo)體為代表的「AI+」板塊；另一方面，南向資金仍然持續(xù)流入以銀行、公用事業(yè)、保險為代表的價值紅利板塊。（深圳商報記者 陳燕青）
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