我國首隻發(fā)起式基金將在今年8月迎來設(shè)立13周年，經(jīng)過多年發(fā)展，伴隨公募機(jī)構(gòu)加速布局，國內(nèi)發(fā)起式基金的規(guī)模達(dá)到了3.1萬億元。多隻發(fā)起式基金今年以來收益喜人，業(yè)內(nèi)人士建議投資者結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好，重點(diǎn)關(guān)注管理人能力與產(chǎn)品長期業(yè)績。
2012年8月10日，國內(nèi)首隻發(fā)起式基金——天弘債券型發(fā)起式基金宣布成立，開啟了基金公司與投資者利益捆綁的新時(shí)代，也拉開了發(fā)起式基金大發(fā)展的帷幕。
經(jīng)過近13年發(fā)展，我國發(fā)起式基金規(guī)模明顯增長。同花順數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)發(fā)起式基金數(shù)量超過2200隻，總管理規(guī)模為3.1萬億元，約佔(zhàn)同期公募基金總規(guī)模的10%。單只產(chǎn)品方面，易方達(dá)滬深300ETF的規(guī)模，為2350.2億元；廣發(fā)天天紅與中歐滾錢寶貨幣規(guī)模分別為1926.87億元與1307.33億元。中銀豐和定期開放債券、工銀瑞豐半年定開純債債券發(fā)起式、華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接、天弘恒生科技指數(shù)、中歐時(shí)代先鋒股票、匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)等23隻發(fā)起式基金的規(guī)模超過百億元。
今年以來公募機(jī)構(gòu)繼續(xù)積極布局發(fā)起式產(chǎn)品。同花順數(shù)據(jù)顯示，按基金成立日統(tǒng)計(jì)，目前年內(nèi)已成立的發(fā)起式基金共有146隻，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為324.81億元，約佔(zhàn)同期公募基金發(fā)行總規(guī)模的7.47%。
業(yè)績方面，多隻發(fā)起式基金今年以來收益喜人。據(jù)同花順數(shù)據(jù)，長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A、永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A、中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A今年以來淨(jìng)值漲幅超70%；華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式、華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A淨(jìng)值漲逾60%；易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣份額)、匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A等產(chǎn)品淨(jìng)值漲逾50%。成立至今的收益率方面，華夏消費(fèi)ETF、中歐時(shí)代先鋒股票A等5隻發(fā)起式基金淨(jìng)值漲逾200%，嘉實(shí)資源精選股票A、華夏金融ETF、富國新活力靈活配置混合A、博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A等40隻發(fā)起式基金淨(jìng)值漲逾100%；其中多數(shù)發(fā)起式基金至少跑贏同期基準(zhǔn)收益率100個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)發(fā)起式基金合同，無論是否有外部投資者對(duì)發(fā)起式基金進(jìn)行認(rèn)購，基金公司與其他發(fā)起資金提供方如公司的股東、高管、基金經(jīng)理等，都已確定要對(duì)自己發(fā)行的產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)購。
有業(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)起式基金既是市場低迷期的「應(yīng)急工具」，也是布局未來賽道的「創(chuàng)新試驗(yàn)田」。「其核心價(jià)值在於利益捆綁機(jī)制與靈活策略，但投資者需理性權(quán)衡清盤風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)績分化。」在選擇時(shí)，投資者應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好，重點(diǎn)關(guān)注管理人能力與產(chǎn)品長期業(yè)績。（深圳商報(bào)記者 詹鈺葉）
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