A股今日8月收官，本月市場(chǎng)總體呈現(xiàn)單邊震盪上行態(tài)勢(shì)，三大指數(shù)月線均大漲。其中創(chuàng)業(yè)板指本月累計(jì)漲超24%，滬指站上3800點(diǎn)創(chuàng)10年新高，科創(chuàng)50指數(shù)本月大漲28%。截至收盤(pán)，滬指報(bào)3857.93點(diǎn)，漲0.37%；深成指報(bào)12696.15點(diǎn)，漲0.99%；創(chuàng)指報(bào)2890.13點(diǎn)，漲2.23%。
盤(pán)面上，電池、兵裝重組概念、小金屬板塊漲幅居前，WiFi 6、智普AI、華為歐拉板塊跌幅居前。
從板塊來(lái)看，本月市場(chǎng)熱點(diǎn)主要集中在算力和芯片方向，算力板塊中，新易盛等多股創(chuàng)歷史新高，工業(yè)富聯(lián)總市值超萬(wàn)億；芯片股中，寒武紀(jì)本月股價(jià)翻倍，超越貴州茅臺(tái)成為A股「股王」。
個(gè)股方面，本月逾4000隻個(gè)股月線收漲，14隻個(gè)股(剔除次新和ST股)漲超100%，其中北交所個(gè)股戈碧迦本月大漲155%位居首位。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中泰證券發(fā)布研報(bào)稱，可控核聚變是強(qiáng)主題方向，短期內(nèi)持續(xù)有催化；環(huán)形裝置以托卡馬克為主，直線形裝置中Helion的路線或?qū)⒙氏嚷涞亍：司圩冃袠I(yè)緊跟「堆催化」。關(guān)注BEST、星火一號(hào)、先覺(jué)聚能、環(huán)流三號(hào)等項(xiàng)目的鏈主企業(yè)及招標(biāo)過(guò)程中的高價(jià)值環(huán)節(jié)；關(guān)注CFEDR、中國(guó)聚變能源公司的聚變項(xiàng)目逐步落地。關(guān)注海外如Helion等路線突破後，電源系統(tǒng)的投資機(jī)遇。
國(guó)金證券指出，在市場(chǎng)創(chuàng)10年新高之際，投資者應(yīng)避免陷入「存款搬家」的循環(huán)論證，轉(zhuǎn)而關(guān)注基本面邊際改善的領(lǐng)域。隨著美聯(lián)儲(chǔ)9月降息窗口臨近，製造業(yè)景氣回升前景更加明朗。由於利率下行對(duì)不同行業(yè)的影響差異，投資主線可能從依賴經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的AI領(lǐng)域轉(zhuǎn)向信貸驅(qū)動(dòng)的傳統(tǒng)製造業(yè)。
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