9月16日，星期二，農(nóng)曆七月廿五。早盤三大指數(shù)高開低走，集體下跌，但整體跌幅不大。技術(shù)上，滬指K線形態(tài)有形成三隻烏鴉的意味，但考慮到大盤目前的情況，很難想象該形態(tài)會(huì)成立。盤面上，統(tǒng)一大市場(chǎng)概念、人形機(jī)器人、算力硬件及AI眼鏡等板塊個(gè)股漲幅居前。
截至午間收盤，滬指報(bào)3856.45點(diǎn)，跌0.10%；深成指報(bào)12971.80點(diǎn)，跌0.26%；創(chuàng)指報(bào)3056.30點(diǎn)，跌0.32%。個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超2800隻。
機(jī)構(gòu)看盤
中信證券：在現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)機(jī)制下，當(dāng)前儲(chǔ)能項(xiàng)目已具備盈利性。若未來(lái)推出儲(chǔ)能容量電價(jià)機(jī)制，項(xiàng)目收入將更具確定性，有助於推動(dòng)國(guó)央企投資決策。測(cè)算顯示，100元/kW的容量電價(jià)水平對(duì)終端電價(jià)影響僅1.19%，具備可行性。136號(hào)文取消強(qiáng)制配儲(chǔ)後，儲(chǔ)能行業(yè)將從成本競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)造，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化，利好產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)。
銀河證券：隨著底層大模型能力的不斷迭代，當(dāng)前AI應(yīng)用已經(jīng)初步具備了的發(fā)展的技術(shù)基礎(chǔ)。AI在各個(gè)行業(yè)試水的不斷展開，AI應(yīng)用落地將對(duì)多數(shù)行業(yè)產(chǎn)生變革性的影響。其中，B端商業(yè)化進(jìn)展加快在傳媒板塊的映射較為明顯，觀察到海外AI技術(shù)起步較早，且應(yīng)用商業(yè)化落地相對(duì)成熟。此外，遊戲市場(chǎng)2024年暑期以來(lái)持續(xù)保持較高景氣度，主要遊戲大廠的重點(diǎn)新游上線表現(xiàn)都較為亮眼。考慮到後期遊戲流水的收入遞延效應(yīng)以及新上線新游的優(yōu)秀表現(xiàn)有望延續(xù)， 2025年這些公司業(yè)績(jī)將有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。
國(guó)金證券：A股的第三輪重估——一輛由基本面主導(dǎo)的「慢車」，已經(jīng)漸行漸近。在具體的投資方向上，建議關(guān)注三類資產(chǎn)：高股息資產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)和黃金，以應(yīng)對(duì)全球滯脹帶來(lái)的不確定性；科技板塊；中國(guó)轉(zhuǎn)型中獨(dú)有的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，特別是在出海、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和下沉消費(fèi)領(lǐng)域具備獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
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